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涨停复盘:板块快速轮动 汽车、病毒防治板块大涨

时间:20-05-11 15:37    来源:金融界

今日,A股三大股指高开震荡走低,午后持续走弱,尾盘略有回升,创业板指领跌。整体看,板块间轮动明显,呈基建强、科技弱格局,市场情绪转换较快,题材持续性差。汽车行业、病毒防治、胎压监测、Mini LED、船舶制造等涨幅居前;猪肉、贵金属、旅游等跌幅居前。次新股板块持续活跃,但并未激活市场短线做多情绪,尾盘龙头股华盛昌炸板。

来源:巨灵智胜

截至收盘,沪指跌0.02%,报收2894点;深成指跌0.29%,报收10969点;创业板指跌1.05%,报收2102点。沪股通净流入18.7亿,深股通净流入25.3亿。两市69股涨停,41股跌停。

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今日涨停股解析

半导体

万联证券指出,由于新冠疫情影响,大基金二期投资节奏有点放缓。我国集成电路在产业规模,基础生产资料,高端核心芯片设计制造能力等方面与国外有较大的差距,大基金一期已基本完成产业布局,其投资主要集中在晶圆制造等领域,对设计、材料和设备等领域的投资占比较小。大基金二期启动后,将对半导体装备和材料领域有所侧重,带动行业发展。我国半导体材料的整体国产化率水平不高,在进口替代领域仍具有较大市场空间,因此材料领域或将会成为大基金二期的另一主要投资方向。同时,半导体设备涉及细分领域较多,建议投资者重点关注各领域龙头。

医药

华西证券认为以下3大医药主题有望成为近期关注的焦点:

医疗设施建设:疫情推动医疗设施补足,加上未来新基建下医疗设备采购,推动医疗设施建设;疫苗:新冠疫情提升疫苗知晓率,接种疫苗是预防传染病的最佳方法,疫苗长期接种率将持续提升;创新药:鼓励创新是医药行业不变的主线,尤其是疫情下,更加彰显创新药研发的重要性。

具体来看:医疗设备:此次疫情带来的设备采购,会带来医疗设备采购的复苏。我们判断,万孚生物、迈瑞医疗、理邦仪器、万东医疗、鱼跃医疗、开立医疗、健帆生物、宝莱特等公司因为产品线和医院建设对应,其生产线在国内,对于生产和供应的调度能力强,会受益于此次设备采购浪潮。

疫苗:从疫苗行业的投资要点和重磅品种未来市场空间来看,产品管线对公司愈发重要,尤其是有重大改进(多联、多价、新适应症)和独家优势的重磅非免疫规划疫苗。

水泥

国信证券建材行业分析师认为,“错峰置换”为蒙甘宁供给困境提供解决之道,而基建“保增长”将全面驱动2020年区域需求。实际上4月中下旬甘青宁供不应求的大幕已经拉开,涨价已然进行时,2020年西北水泥龙头业绩有望超预期。

该机构指出,区域水泥供不应求已传导至价格端:甘肃4月中下旬仅半月时间水泥价格普涨两轮,总涨幅达50-70元/吨,2019年价格鲜有上涨;宁夏3月中旬涨价20-30元/吨,全国率先涨价;青海3月中旬至今亦涨价两轮,分别提涨65/20元/吨。时点看,根据中国水泥网数据,4月29日甘肃/青海/宁夏水泥含税均价较2019年同期分别提涨48/73/14元,区域市场供不应求的大幕已经拉开,水泥涨价仍在进行时,2020年弹性丰盈。重点推荐甘青水泥龙头祁连山,宁夏水泥龙头宁夏建材,存水泥资产整合预期的天山股份以及青海水泥龙头金圆股份。

智飞生物(母牛分枝杆菌疫苗、AC-Hib三联苗、二倍体狂苗、15价肺炎结合疫苗、四价诺如病毒疫苗等);康泰生物(13价肺炎结合疫苗、二倍体狂苗、四联苗&五联苗、五价轮状病毒疫苗等);华兰生物(4价流感疫苗、狂犬疫苗、AC结合疫苗等);长春高新(鼻喷流感疫苗、狂犬疫苗、带装疱疹疫苗、水痘疫苗等);沃森生物(13价肺炎结合疫苗、2价HPV疫苗等);康希诺(新冠疫苗、2/4价流脑结合疫苗、全血清肺炎疫苗PBPV、结核病加强疫苗等)。

创新药及CXO:制药领域,创新药产业链从研发、审评、生 产到上市后的支付等全部环节都获得各项相应政策支持,正 在迎来黄金发展期,服务创新药产业链的CXO行业也同步迎 来巨大发展机遇。

创新药及生物药领域:恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、贝达药业、海思科、科伦药业、复星医药、康弘药业、通化东宝(600867);CXO领域:药明康德、博腾股份、凯莱英、泰格医药、昭衍新药。

军工

华创证券认为,十三五收官之年需求预计保持稳定增长,疫情冲击对军工板块全年影响有限;估值角度来看,军工板块整体以及军工龙头和白马估值水平均处于历史底部区间;持仓角度来看, 军工板块持仓比例进一步下降,超配比例创2015年以来新低;催化角度来看,军工行业今年的催化或将来自两个方面,一个是外部紧张局势,另一个是国内改革深化。综合分析,军工行业受疫情影响较小,二季度开始至全年随着供给的改善业绩预计将持续释放,叠加国内国外事件及改革等催化,有望逐步得到市场的认可和关注, 比较优势和配置价值凸显。